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宁德时代竟成定制保险主题指数第四大重仓股!方正富邦:属于参股保险类上市公司

2021-12-20 09:49分类:一审流程 阅读:

记者 杜萌

方正富邦基金近来有点烦。

行为市面上唯逐一只保险主题指数基金,中证方正富邦保险主题指数 (399809.CSI) 在12月13日新增了宁德时代(300750.SZ)为第四大重仓股,被投资者吐槽“高位接盘”。

中证指数网站表现, 中证方正富邦保险主题指数(399809.CSI)是方正富邦基金和中证指数配相符的定制产品,发布于2015年2月13日。该指数行为市面上唯逐一个纯正保险概念的产品,从沪深市场中选取了20只保险走业、参股保险类上市公司行为指数样本。

2015年7月31日,跟踪该指数的方正富邦中证保险主题指数基金(167301.OF)成立。Wind数据表现,该基金成立至今6年众,总回报率为35.38%,今年以来,该指数基金的收入率为-19.84%。

从基金的净资产周围来望,基金首发周围为2.5亿元。从2020年三季度最先,周围一连增补,从往年二季度末的6.45亿增补到往年岁暮的13.58亿,截至今年三季度末,净申购份额高达22.2亿份,周围更是达到了43.66亿元。

近期引首投资者凶猛吐槽的,是该指数在最新的样本调镇日,大举调入了宁德时代(300750.SZ)为第四大重仓股。 中证指数官网表现,该指数的样本调整是每半年一次,截至12月16日,前十大权重股中,宁德时代(300750.SZ)位居第四位,权重比为10.26%,仅次于中国坦然(601318.SH)、中国太保(601601.SH)、中国人寿(601628.SH)。

外:中证方正富邦保险主题指数前十大权重股明细   来源:Wind  界面消休钻研部

“益益的保险主题指数,为什么要加入宁德时代,是不是高位接盘?“在支付宝评论区,许众投资者对此外示不解。

对此,方正富邦基金在批准界面消休记者采访时外示,根据指数系统方案,若保险走业证券数目众于 20 只,遵命以前一年日均总市值由高到矮排名选择前 20 只行为指数样本;若保险走业证券数目不能 20只,则先将保险走业证券行为指数样本,然后将参股保险公司金额大于 1000 万的上市公司,依照参股比例由高到矮挨次纳入,直到样本数目达到 20 只。

中证指数有限公司也向界面消休记者证实,本次中证方正富邦保险主题指数成份股的调整十足相符指数系统方案的规定。2021年7月23日小康人寿发布公告,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)持有小康人寿的股权比例为30%,该比例在参股保险的上市公司中仅次于招商银走持有招商信诺人寿保险50%、以及北京银走持有中荷人寿保险50%的持股比例。所以,宁德时代属于参股保险类上市公司。

根据系统方案,宁德时代已足纳入到指数成份股的请求。2021年12月13日是2021年指数公司第二次按期指数成份股调整的奏效日期,所以将宁德时代纳入到保险主题的成份股中。

“必要强调的是,方正富邦中证保险主题是跟踪保险主题指数的指数基金,并未主动投资宁德时代。”方正富邦基金外示。

至于宁德时代的权重为何是10.26%,位列第四大权重股。方正富邦基金回答称:“关于权重题目,根据指数系统方案,保险走业权重75%,参股保险类公司权重25%,指数公司会根据成分股解放流通股份来计算成分股权重,宁德时代市值比较高,所以权重在参股类成分股中相对较高。”

那么,对于样本数目不能的指数,清淡在系统过程中会进走怎样的调整?

对此, 业内某基金钻研员外示,清淡指数在系统过程中,会对在样本数目不能的时候如何进走样本调整进走规定。例如走业主题的指数,倘若该走业在国内的上市公司数目不悦足样本请求,会采用几栽手段补足样本数目,这其中就包括采用参股该走业公司的上市公司来补足样本的手段,将参股走业公司的上市公司遵命市值进走排序,并以参股比例确定响答纳入指数的比例,这也是走业风走的做法之一。

在这栽情况下,议定重比例配置走业自己的上市公司,轻比例配置参股走业公司的上市公司,以达到即保持了走业主题指数的工具属性,又从参股该走业公司的上市公司业绩中表现该走业的影响。

“因为片面细分走业或周围能够是新兴走业或其他因为,导致上市公司数目较少,未必不能以已足指数系统的规则,所以必要采取一些手段科学的将样本进走不能,以确保指数在足够发挥工具属性的基础上进走有效松散,适度规避风险。”这位钻研员外示。

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